Konsortialkredite und Sicherheitenpool - RDG Unternehmensberatung AG

Kurz zusammengefasst

Wie sehen Struktur und Aufbau von Konsortial-, Konsortialkredit- und Sicherheiten-Poolverträgen aus? Welche wechselseitigen Verknüpfungen sollen an erster Stelle berücksichtigt werden? In diesem Seminar werden die Antworten diese Fragen ausführlich beleuchtet. Wir geben Ihnen eine Check-Liste typischer vertraglicher Regelungskomplexe an die Hand, entwickeln zusammen mit Ihnen Möglichkeiten zur Optimierung gängiger Vertragsmuster und besprechen insolvenzfeste Kreditsicherheiten beim Erstellen eines Sicherheiten-Poolvertrags.

Inhalte

Ablauf strukturierter Konsortialkredit (Mandatsbrief, Vertraulichkeitserklärung,
Term-Sheet, etc.)

Einteilung und Struktur Konsortien (Innenkonsortium, Außenkonsortium, Unterbeteiligung, Organisation)

Grundstrukturen Konsortialvertrag (Rechtsform, Beziehungen zwischen Konsortial-und Konsortialvertrag)

Konsortialvertrag im Detail

Beitragspflicht
Treuepflicht
Vermögensordnung
Meinungsbildung
Kontoführung
Informations- und Kontrollrechte
Prüfungspflichten
Mitgliedschaft
Ausschluss Konsorte
Beendigung Konsortium

Stellung Konsortialführer

Bestellung
Aufgaben
Entscheidungsbefugnisse
Vergütung
Haftung und Haftungsbegrenzung
Auswechslung
Vertretung Konsortium

Konsortialkreditvertrag

Kreditauszahlung/Kreditverwendung
Ausfall eines Konsorten
Vergütung, Zinsen, Kosten
Sicherheitenbestellung (insbesondere Außenkonsortium)
Optional: Insolvenzrisiken Kreditsicherheiten
Informationspflichten Kreditnehmer

Spezial: Covenants/Auflagen

Informationsauflagen
Financial Covenants
Allgemeine Verhaltenspflicht
Event of Default-Klauseln
Sanktionen
Heilungsmöglichkeiten

Sicherheitenpoolvertrag:

Zielsetzungen und Vorteile
Rechtsnatur
Beitragsleistung
Fallstrike der Vertragsgestaltung
Übliche vertragliche Regelungen
Optional: Sicherheitenbestellung

Zielgruppe

MaRisk-relevant:
Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, erfahrene Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, Kreditanalysten, erfahrene Kreditanalysten, Kreditsachbearbeiter/-Innen, erfahrene Kreditsachbearbeiter/-Innen, Abwickler/-Innen, Kreditrevisoren/-Innen, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen, erfahrene Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen.