Konsortialkredite und Sicherheitenpool
Inhalte
Ablauf strukturierter Konsortialkredit (Mandatsbrief, Vertraulichkeitserklärung,
Term-Sheet, etc.)
Term-Sheet, etc.)
Einteilung und Struktur Konsortien (Innenkonsortium, Außenkonsortium, Unterbeteiligung, Organisation)
Grundstrukturen Konsortialvertrag (Rechtsform, Beziehungen zwischen Konsortial-und Konsortialvertrag)
Konsortialvertrag im Detail
- Beitragspflicht
- Treuepflicht
- Vermögensordnung
- Meinungsbildung
- Kontoführung
- Informations- und Kontrollrechte
- Prüfungspflichten
- Mitgliedschaft
- Ausschluss Konsorte
- Beendigung Konsortium
Stellung Konsortialführer
- Bestellung
- Aufgaben
- Entscheidungsbefugnisse
- Vergütung
- Haftung und Haftungsbegrenzung
- Auswechslung
- Vertretung Konsortium
Konsortialkreditvertrag
- Kreditauszahlung/Kreditverwendung
- Ausfall eines Konsorten
- Vergütung, Zinsen, Kosten
- Sicherheitenbestellung (insbesondere Außenkonsortium)
- Optional: Insolvenzrisiken Kreditsicherheiten
- Informationspflichten Kreditnehmer
Spezial: Covenants/Auflagen
- Informationsauflagen
- Financial Covenants
- Allgemeine Verhaltenspflicht
- Event of Default-Klauseln
- Sanktionen
- Heilungsmöglichkeiten
Sicherheitenpoolvertrag:
- Zielsetzungen und Vorteile
- Rechtsnatur
- Beitragsleistung
- Fallstrike der Vertragsgestaltung
- Übliche vertragliche Regelungen
- Optional: Sicherheitenbestellung
Zielgruppe
MaRisk-relevant:
Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, erfahrene Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, Kreditanalysten, erfahrene Kreditanalysten, Kreditsachbearbeiter/-Innen, erfahrene Kreditsachbearbeiter/-Innen, Abwickler/-Innen, Kreditrevisoren/-Innen, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen, erfahrene Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen.
Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, erfahrene Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, Kreditanalysten, erfahrene Kreditanalysten, Kreditsachbearbeiter/-Innen, erfahrene Kreditsachbearbeiter/-Innen, Abwickler/-Innen, Kreditrevisoren/-Innen, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen, erfahrene Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen.
