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Konsortialkredite und Sicherheitenpool
Live-Online-Training

Konsortialkredite und Sicherheitenpool

Kurz zusammengefasst
Wie sehen Struktur und Aufbau von Konsortial-, Konsortialkredit- und Sicherheiten-Poolverträgen aus? Welche wechselseitigen Verknüpfungen sollen an erster Stelle berücksichtigt werden? In diesem Seminar werden die Antworten diese Fragen ausführlich beleuchtet. Wir geben Ihnen eine Check-Liste typischer vertraglicher Regelungskomplexe an die Hand, entwickeln zusammen mit Ihnen Möglichkeiten zur Optimierung gängiger Vertragsmuster und besprechen insolvenzfeste Kreditsicherheiten beim Erstellen eines Sicherheiten-Poolvertrags.
 
Inhalte
Ablauf strukturierter Konsortialkredit (Mandatsbrief, Vertraulichkeitserklärung,
Term-Sheet, etc.)          

Einteilung und Struktur Konsortien (Innenkonsortium, Außenkonsortium, Unterbeteiligung, Organisation)

Grundstrukturen Konsortialvertrag (Rechtsform, Beziehungen zwischen Konsortial-und Konsortialvertrag)

Konsortialvertrag im Detail

  • Beitragspflicht
  • Treuepflicht
  • Vermögensordnung
  • Meinungsbildung
  • Kontoführung
  • Informations- und Kontrollrechte
  • Prüfungspflichten
  • Mitgliedschaft
  • Ausschluss Konsorte
  • Beendigung Konsortium

Stellung Konsortialführer

  • Bestellung
  • Aufgaben
  • Entscheidungsbefugnisse
  • Vergütung
  • Haftung und Haftungsbegrenzung
  • Auswechslung
  • Vertretung Konsortium

Konsortialkreditvertrag

  • Kreditauszahlung/Kreditverwendung
  • Ausfall eines Konsorten
  • Vergütung, Zinsen, Kosten
  • Sicherheitenbestellung (insbesondere Außenkonsortium)
  • Optional: Insolvenzrisiken Kreditsicherheiten
  • Informationspflichten Kreditnehmer

Spezial: Covenants/Auflagen

  • Informationsauflagen
  • Financial Covenants
  • Allgemeine Verhaltenspflicht
  • Event of Default-Klauseln
  • Sanktionen
  • Heilungsmöglichkeiten

Sicherheitenpoolvertrag:

  • Zielsetzungen und Vorteile
  • Rechtsnatur
  • Beitragsleistung
  • Fallstrike der Vertragsgestaltung
  • Übliche vertragliche Regelungen
  • Optional: Sicherheitenbestellung
 
Zielgruppe
MaRisk-relevant:
Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, erfahrene Mitarbeiter/-Innen Rechtsabteilung, Kreditanalysten, erfahrene Kreditanalysten, Kreditsachbearbeiter/-Innen, erfahrene Kreditsachbearbeiter/-Innen, Abwickler/-Innen, Kreditrevisoren/-Innen, Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen, erfahrene Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/-Innen.
DATUM
10.06.2024 - 12.06.2024
UHRZEIT
09:00 - 17:00 Uhr
VERANSTALTUNGSORT
ONLINE - Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
WEITERE VERANSTALTUNGEN
Notleidende Kredite
Datum: 27.05.2024
Bauträgerfinanzierung
Datum: 03.06.2024